| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 227 455.00 | | 227 455.00 | 227 455.00 |
AP Constructions | 3 466 987.00 | 1 818 225.00 | 1 648 762.00 | 3 466 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 202.00 | 645 897.00 | 73 305.00 | 719 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 893.00 | 62 664.00 | 18 229.00 | 80 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 422.00 | 2 526 786.00 | 2 005 636.00 | 4 532 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
BZ Autres créances | 1 027 034.00 | | 1 027 034.00 | 1 027 034.00 |
CF Disponibilités | 174 087.00 | | 174 087.00 | 174 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 646.00 | | 1 245 646.00 | 1 245 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 068.00 | 2 526 786.00 | 3 251 282.00 | 5 778 068.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 860.00 | 322 860.00 | | 322 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 166.00 | 23 839.00 | | 29 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 542 321.00 | 441 093.00 | | 542 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 680.00 | 106 556.00 | | 97 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 188.00 | 59 326.00 | | 185 188.00 |
DK Provisions réglementées | 1 133 468.00 | 1 279 433.00 | | 1 133 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 601.00 | 2 234 025.00 | | 2 311 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 985.00 | 234 188.00 | | 334 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 574.00 | 264 892.00 | | 234 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 330.00 | 251 785.00 | | 229 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 189.00 | 96 841.00 | | 58 189.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 649.00 | | 7 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 790.00 | 108.00 | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 681.00 | 913 464.00 | | 939 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 282.00 | 3 147 488.00 | | 3 251 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 451.00 | 747 257.00 | | 643 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 473.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 442 637.00 | | 442 637.00 | 442 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 690.00 | | 442 690.00 | 442 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 287.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 900.00 | 16 349.00 | | 6 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 155.00 | 45 117.00 | | 40 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 412.00 | 20 237.00 | | 7 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 533.00 | 211 320.00 | | 193 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | 12 496.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 12 496.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 120.00 | 198 824.00 | | 192 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 33 393.00 | | 15 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 700.00 | 1 465 564.00 | | 1 020 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 021.00 | 1 359 008.00 | | 923 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 680.00 | 106 556.00 | | 97 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 186.00 | | 42 648.00 | 4 491 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 412.00 | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 4 532 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 522 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 740.00 | | 42 643.00 | 4 479 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | 5.00 | 8 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 764.00 | 175 022.00 | | 2 351 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 764.00 | 175 022.00 | | 2 351 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 279 433.00 | | 145 965.00 | 1 279 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 433.00 | | 145 965.00 | 1 279 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 330.00 | 229 330.00 | | 229 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VB T. V. A. | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 289.00 | 35 059.00 | 272 999.00 | 331 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VP Divers | 985 678.00 | 985 678.00 | | 985 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 059.00 | 1 071 559.00 | 2 500.00 | 1 074 059.00 |
VW T.V.A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 107.00 | 408 878.00 | 272 999.00 | 705 107.00 |