| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 227 455.00 | | 227 455.00 | 227 455.00 |
AP Constructions | 3 488 192.00 | 1 981 856.00 | 1 506 336.00 | 3 488 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 202.00 | 657 519.00 | 61 683.00 | 719 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 621.00 | 65 110.00 | 18 511.00 | 83 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 515.00 | 2 704 484.00 | 1 824 030.00 | 4 528 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
BZ Autres créances | 1 044 900.00 | | 1 044 900.00 | 1 044 900.00 |
CF Disponibilités | 394 989.00 | | 394 989.00 | 394 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 640.00 | | 1 511 640.00 | 1 511 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 155.00 | 2 704 484.00 | 3 335 670.00 | 6 040 155.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 860.00 | 322 860.00 | | 322 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 286.00 | 29 166.00 | | 32 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 636 881.00 | 542 321.00 | | 636 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 068.00 | 97 680.00 | | 152 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 164.00 | 185 188.00 | | 319 164.00 |
DK Provisions réglementées | 974 317.00 | 1 133 468.00 | | 974 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 494.00 | 2 311 601.00 | | 2 438 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 904.00 | 334 985.00 | | 299 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 850.00 | 231 625.00 | | 210 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 901.00 | 229 330.00 | | 227 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 858.00 | 58 189.00 | | 75 858.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | 7 814.00 | | 8 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | 9 790.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 176.00 | 936 732.00 | | 897 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 670.00 | 3 248 333.00 | | 3 335 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 570.00 | 705 107.00 | | 453 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 547 038.00 | | 547 038.00 | 547 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 131.00 | | 547 131.00 | 547 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 060.00 | 6 900.00 | | 7 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 971.00 | 40 155.00 | | 78 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 412.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 151.00 | 145 965.00 | | 159 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 122.00 | 193 533.00 | | 244 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 122.00 | 192 120.00 | | 244 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 15 611.00 | | 6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 115.00 | 1 020 700.00 | | 1 202 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 047.00 | 923 021.00 | | 1 050 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 068.00 | 97 680.00 | | 152 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 422.00 | | 2 733.00 | 4 532 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 641.00 | 4 528 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 641.00 | 4 518 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 383.00 | | 2 728.00 | 4 522 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | 6.00 | 7 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 786.00 | 177 698.00 | | 2 526 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 786.00 | 177 698.00 | | 2 526 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133 468.00 | | 159 151.00 | 1 133 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 468.00 | | 159 151.00 | 1 133 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 901.00 | 227 901.00 | | 227 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 853.00 | 67 097.00 | 232 756.00 | 299 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VP Divers | 1 014 602.00 | 1 014 602.00 | | 1 014 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 151.00 | 1 116 651.00 | 2 500.00 | 1 119 151.00 |
VW T.V.A. | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 326.00 | 453 570.00 | 232 756.00 | 686 326.00 |