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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 29 267.00 | 1 833.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 357.00 | 25 155.00 | 33 202.00 | 58 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 533.00 | 54 422.00 | 35 112.00 | 89 533.00 |
BT Marchandises | 62 420.00 | 31 750.00 | 30 670.00 | 62 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 244.00 | 1 695.00 | 43 549.00 | 45 244.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 158 774.00 | | 158 774.00 | 158 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 011.00 | 33 445.00 | 239 567.00 | 273 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 545.00 | 87 866.00 | 274 678.00 | 362 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 537.00 | 3 498.00 | | 4 537.00 |
DH Report à nouveau | 195 867.00 | 176 121.00 | | 195 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 20 785.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 254 879.00 | 250 404.00 | | 254 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 12 100.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 315.00 | 12 840.00 | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 799.00 | 24 939.00 | | 19 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 678.00 | 275 343.00 | | 274 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 469.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 069.00 | 913.00 | | 38 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616.00 | 107.00 | | 30 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 452.00 | 806.00 | | 7 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 3 307.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 715.00 | 213 693.00 | | 219 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 240.00 | 192 909.00 | | 215 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475.00 | 20 784.00 | | 4 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 894.00 | 51 818.00 | 76.00 | 51 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |