| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 617.00 | 31 872.00 | 10 745.00 | 42 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 090.00 | 26 906.00 | 20 184.00 | 47 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 163.00 | 58 777.00 | 40 385.00 | 99 163.00 |
BT Marchandises | 74 938.00 | 36 875.00 | 38 063.00 | 74 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 197 437.00 | | 197 437.00 | 197 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 501.00 | 36 875.00 | 307 626.00 | 344 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 664.00 | 95 652.00 | 348 012.00 | 443 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 761.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 953.00 | 200 118.00 | | 240 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 360.00 | 41 073.00 | | 31 360.00 |
DL TOTAL (I) | 327 312.00 | 295 953.00 | | 327 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 1 933.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 21 131.00 | | 14 797.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 173.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 699.00 | 23 237.00 | | 20 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 012.00 | 319 190.00 | | 348 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 32.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 4 971.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | -4 939.00 | | 3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 8 175.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 741.00 | 279 226.00 | | 254 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 382.00 | 238 153.00 | | 223 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 359.00 | 41 073.00 | | 31 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 763.00 | 10 214.00 | 15 200.00 | 63 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 763.00 | 10 214.00 | 15 200.00 | 63 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 202.00 | 72 126.00 | 76.00 | 72 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |