| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 30 092.00 | 1 008.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 357.00 | 33 672.00 | 24 686.00 | 58 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 913.00 | 63 763.00 | 35 150.00 | 98 913.00 |
BT Marchandises | 81 401.00 | 45 406.00 | 35 995.00 | 81 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 178 215.00 | | 178 215.00 | 178 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 446.00 | 45 406.00 | 284 040.00 | 329 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 359.00 | 109 169.00 | 319 190.00 | 428 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | 4 537.00 | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | 200 118.00 | 195 867.00 | | 200 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 073.00 | 4 475.00 | | 41 073.00 |
DL TOTAL (I) | 295 953.00 | 254 879.00 | | 295 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 8 484.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 131.00 | 11 315.00 | | 21 131.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 237.00 | 19 799.00 | | 23 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 190.00 | 274 678.00 | | 319 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 38 069.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971.00 | 30 616.00 | | 4 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | 7 452.00 | | -4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 531.00 | | 8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 193.00 | 181 646.00 | | 279 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 120.00 | 177 171.00 | | 238 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 073.00 | 4 475.00 | | 41 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VP Divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 905.00 | 69 829.00 | 76.00 | 69 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |