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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 617.00 | 35 886.00 | 6 731.00 | 42 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 050.00 | 42 560.00 | 15 490.00 | 58 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 123.00 | 78 446.00 | 31 677.00 | 110 123.00 |
BT Marchandises | 60 093.00 | 43 319.00 | 16 775.00 | 60 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 276 018.00 | | 276 018.00 | 276 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 080.00 | 43 319.00 | 366 762.00 | 410 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 203.00 | 121 765.00 | 398 438.00 | 520 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 856.00 | 272 312.00 | | 285 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 862.00 | 43 544.00 | | 33 862.00 |
DL TOTAL (I) | 374 718.00 | 370 856.00 | | 374 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 5 253.00 | | 9 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 252.00 | 18 165.00 | | 13 252.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 612.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 720.00 | 24 031.00 | | 23 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 438.00 | 394 887.00 | | 398 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 8 301.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 575.00 | 243 910.00 | | 237 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 713.00 | 200 367.00 | | 203 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 862.00 | 43 543.00 | | 33 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 097.00 | 14 349.00 | | 64 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 097.00 | 14 349.00 | | 64 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 045.00 | 73 969.00 | 76.00 | 74 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |