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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 752.00 | 33 696.00 | 11 056.00 | 44 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 559.00 | 476 265.00 | 150 294.00 | 626 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 934.00 | 510 453.00 | 382 481.00 | 892 934.00 |
BT Marchandises | 571 907.00 | | 571 907.00 | 571 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 274.00 | 5 060.00 | 517 214.00 | 522 274.00 |
BZ Autres créances | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CF Disponibilités | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 892.00 | 5 060.00 | 1 284 832.00 | 1 289 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 826.00 | 515 513.00 | 1 667 313.00 | 2 182 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 530 153.00 | | | 530 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
DL TOTAL (I) | 791 877.00 | | | 791 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 620.00 | | | 620 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 758.00 | | | 221 758.00 |
EA Autres dettes | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 436.00 | | | 875 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 313.00 | | | 1 667 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 436.00 | | | 875 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 783.00 | | 3 870 783.00 | 3 870 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 783.00 | | 3 870 783.00 | 3 870 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 39 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 125.00 | | | 3 890 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 702.00 | | | 3 774 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 990.00 | | 2 944.00 | 889 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 331.00 | | 1 980.00 | 669 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 010.00 | | 964.00 | 61 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 426.00 | 52 027.00 | | 458 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 934.00 | 52 027.00 | | 457 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | 5 060.00 | 6 183.00 | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 183.00 | 5 060.00 | 6 183.00 | 6 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 183.00 | 5 060.00 | 6 183.00 | 6 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 060.00 | 6 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 620.00 | 620 620.00 | | 620 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
UX Autres créances clients | 510 127.00 | | | 510 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VB T. V. A. | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VC Groupe et associés | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VP Divers | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 066.00 | 657 092.00 | 61 974.00 | 719 066.00 |
VW T.V.A. | 105 054.00 | 105 054.00 | | 105 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 436.00 | 875 436.00 | | 875 436.00 |