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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 172.00 | 39 825.00 | 16 347.00 | 56 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 778.00 | 567 551.00 | 78 227.00 | 645 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 811.00 | 607 868.00 | 315 943.00 | 923 811.00 |
BT Marchandises | 505 018.00 | | 505 018.00 | 505 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 021.00 | | 207 021.00 | 207 021.00 |
BZ Autres créances | 255 078.00 | | 255 078.00 | 255 078.00 |
CF Disponibilités | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 752.00 | | 1 039 752.00 | 1 039 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 562.00 | 607 868.00 | 1 355 695.00 | 1 963 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 317 626.00 | | | 317 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 337.00 | | | -61 337.00 |
DL TOTAL (I) | 402 589.00 | | | 402 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 114.00 | | | 181 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 381.00 | | | 413 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
EA Autres dettes | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 106.00 | | | 953 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 695.00 | | | 1 355 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 333.00 | | | 946 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 188.00 | | 14 624.00 | 909 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 565.00 | | 14 386.00 | 687 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 974.00 | | 238.00 | 61 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 033.00 | 46 835.00 | | 561 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 541.00 | 46 835.00 | | 560 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 381.00 | 413 381.00 | | 413 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
UX Autres créances clients | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VB T. V. A. | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VC Groupe et associés | 184 364.00 | 184 364.00 | | 184 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 130.00 | 118 130.00 | | 118 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 791.00 | 6 018.00 | 6 773.00 | 12 791.00 |
VI Groupe et associés | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 287.00 | 497 076.00 | 62 212.00 | 559 287.00 |
VW T.V.A. | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 106.00 | 946 333.00 | 6 773.00 | 953 106.00 |