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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 172.00 | 41 950.00 | 14 222.00 | 56 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 045.00 | 435 997.00 | 29 048.00 | 465 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 754.00 | 478 147.00 | 137 607.00 | 615 754.00 |
BT Marchandises | 252 414.00 | | 252 414.00 | 252 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
BZ Autres créances | 373 398.00 | | 373 398.00 | 373 398.00 |
CF Disponibilités | 179 153.00 | | 179 153.00 | 179 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 544.00 | | 886 544.00 | 886 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 297.00 | 478 147.00 | 1 024 150.00 | 1 502 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 317 626.00 | 317 626.00 | | 317 626.00 |
DH Report à nouveau | -61 337.00 | | | -61 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 622.00 | -61 337.00 | | -508 622.00 |
DL TOTAL (I) | -106 033.00 | 402 589.00 | | -106 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | 413 381.00 | | 64 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 522.00 | 170 232.00 | | 92 522.00 |
EA Autres dettes | 791 565.00 | 57 457.00 | | 791 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 183.00 | 953 106.00 | | 1 130 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 150.00 | 1 355 695.00 | | 1 024 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 811.00 | | | 923 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 842.00 | | 40 370.00 | 21 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 842.00 | 280 216.00 | 615 754.00 | 27 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 482.00 | 54 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 174 734.00 | 521 217.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 951.00 | | | 701 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 868.00 | 36 165.00 | 158 240.00 | 607 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | 292.00 | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 376.00 | 36 165.00 | 157 948.00 | 607 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 565.00 | 791 565.00 | | 791 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
UX Autres créances clients | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VC Groupe et associés | 248 464.00 | 248 464.00 | | 248 464.00 |
VI Groupe et associés | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VP Divers | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 346.00 | 454 976.00 | 40 370.00 | 495 346.00 |
VW T.V.A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 183.00 | 1 130 183.00 | | 1 130 183.00 |