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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 752.00 | 36 653.00 | 8 100.00 | 44 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 813.00 | 523 888.00 | 118 925.00 | 642 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 188.00 | 561 033.00 | 348 155.00 | 909 188.00 |
BT Marchandises | 588 717.00 | | 588 717.00 | 588 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 421.00 | 3 512.00 | 263 909.00 | 267 421.00 |
BZ Autres créances | 123 183.00 | | 123 183.00 | 123 183.00 |
CF Disponibilités | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 127.00 | 3 512.00 | 1 082 615.00 | 1 086 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 315.00 | 564 545.00 | 1 430 770.00 | 1 995 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 315 577.00 | 530 153.00 | | 315 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 048.00 | 115 424.00 | | 59 048.00 |
DL TOTAL (I) | 520 926.00 | 791 877.00 | | 520 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 059.00 | 620 620.00 | | 530 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 721.00 | 221 758.00 | | 198 721.00 |
EA Autres dettes | 59 872.00 | 33 057.00 | | 59 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 844.00 | 875 436.00 | | 909 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 770.00 | 1 667 313.00 | | 1 430 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 934.00 | | 16 254.00 | 892 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 311.00 | | 16 254.00 | 671 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 453.00 | 50 580.00 | | 510 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 961.00 | 50 580.00 | | 509 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | | 1 548.00 | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | | 1 548.00 | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | | 1 548.00 | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 059.00 | 530 059.00 | | 530 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
UX Autres créances clients | 258 992.00 | 258 992.00 | | 258 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VC Groupe et associés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 773.00 | 7 483.00 | 11 290.00 | 18 773.00 |
VI Groupe et associés | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VP Divers | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 709.00 | 12 709.00 | | 32 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 257.00 | 423 283.00 | 61 974.00 | 485 257.00 |
VW T.V.A. | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 844.00 | 898 554.00 | 11 290.00 | 909 844.00 |