| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 202.00 | 81 892.00 | 20 310.00 | 102 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 131.00 | 54 505.00 | 13 625.00 | 68 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 420.00 | 136 398.00 | 48 023.00 | 184 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BN En cours de production de biens | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 834.00 | 7 344.00 | 134 490.00 | 141 834.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 154 440.00 | | 154 440.00 | 154 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 772.00 | 7 344.00 | 331 428.00 | 338 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 192.00 | 143 741.00 | 379 451.00 | 523 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 197 709.00 | 169 040.00 | | 197 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 902.00 | 43 669.00 | | 53 902.00 |
DL TOTAL (I) | 304 412.00 | 265 509.00 | | 304 412.00 |
DP Provisions pour risques | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 13 228.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | 23 063.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 34 755.00 | | 21 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 168.00 | 65 196.00 | | 38 168.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 296.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 655.00 | 136 539.00 | | 65 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 451.00 | 411 433.00 | | 379 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 655.00 | 104 054.00 | | 65 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 13 228.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 999.00 | |
FM Production stockée | | | -2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 520.00 | 620.00 | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 307.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 627.00 | 313.00 | | 10 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 7 590.00 | | 11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 067.00 | 545 180.00 | | 566 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 164.00 | 501 511.00 | | 512 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 902.00 | 43 669.00 | | 53 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 570.00 | | | 156 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 775.00 | 11 297.00 | 675.00 | 125 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 775.00 | 11 297.00 | 675.00 | 125 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 195.00 | 139 291.00 | 12 904.00 | 152 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |