| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 752.00 | 88 903.00 | 13 849.00 | 102 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 971.00 | 57 449.00 | 17 522.00 | 74 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 811.00 | 146 352.00 | 45 459.00 | 191 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BN En cours de production de biens | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 790.00 | 4 153.00 | 101 637.00 | 105 790.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 295 244.00 | | 295 244.00 | 295 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 767.00 | 4 153.00 | 443 615.00 | 447 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 578.00 | 150 505.00 | 489 074.00 | 639 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 236 612.00 | 197 709.00 | | 236 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 236.00 | 53 902.00 | | 95 236.00 |
DL TOTAL (I) | 384 647.00 | 304 412.00 | | 384 647.00 |
DP Provisions pour risques | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 176.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 234.00 | 5 288.00 | | 42 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | 21 883.00 | | 20 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 860.00 | 38 168.00 | | 31 860.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 042.00 | 65 655.00 | | 95 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 074.00 | 379 451.00 | | 489 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 042.00 | 65 655.00 | | 95 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 176.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 341 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 149.00 | |
FM Production stockée | | | 3 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 884.00 | 11 520.00 | | 8 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 893.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 472.00 | 10 627.00 | | 8 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 650.00 | 11 489.00 | | 27 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 029.00 | 566 067.00 | | 591 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 793.00 | 512 165.00 | | 495 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 236.00 | 53 902.00 | | 95 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 420.00 | 9 218.00 | | 184 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 191 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 177 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 333.00 | 9 218.00 | | 170 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 398.00 | 11 370.00 | 1 416.00 | 136 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 398.00 | 11 370.00 | 1 416.00 | 136 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 105 790.00 | 100 807.00 | 4 984.00 | 105 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 845.00 | 111 770.00 | 9 075.00 | 120 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |