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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 627.00 | 10 846.00 | 11 473.00 |
AP Constructions | 46 793.00 | 12 363.00 | 34 430.00 | 46 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 869.00 | 86 621.00 | 112 247.00 | 198 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 836.00 | 71 200.00 | 55 637.00 | 126 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 550.00 | 180 121.00 | 313 429.00 | 493 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
BN En cours de production de biens | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 870.00 | 3 115.00 | 177 755.00 | 180 870.00 |
BZ Autres créances | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
CF Disponibilités | 708 151.00 | | 708 151.00 | 708 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 045.00 | 3 115.00 | 1 128 930.00 | 1 132 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 594.00 | 183 236.00 | 1 442 359.00 | 1 625 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 689.00 | 9 310.00 | 29 379.00 | 38 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 288 297.00 | 231 847.00 | | 288 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 811.00 | 116 450.00 | | 212 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DL TOTAL (I) | 573 876.00 | 401 097.00 | | 573 876.00 |
DP Provisions pour risques | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 280.00 | 37 443.00 | | 402 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 815.00 | 16 608.00 | | 40 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 484.00 | 1 078.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 295.00 | 87 369.00 | | 321 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 728.00 | 88 825.00 | | 67 728.00 |
EA Autres dettes | 19 496.00 | 405.00 | | 19 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 099.00 | 231 730.00 | | 859 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 359.00 | 642 211.00 | | 1 442 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 871.00 | 203 221.00 | | 502 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 515 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 293 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 808 686.00 | |
FM Production stockée | | | 6 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 165.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 359.00 | 1 000.00 | | 21 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | 765.00 | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 372.00 | 235.00 | | 13 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 507.00 | 38 758.00 | | 79 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 440.00 | 933 122.00 | | 1 839 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 629.00 | 816 672.00 | | 1 626 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 811.00 | 116 450.00 | | 212 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 732.00 | | 231 547.00 | 316 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 549.00 | | 10 140.00 | 28 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 729.00 | 493 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 729.00 | 410 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | 6 275.00 | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 339.00 | | 197 255.00 | 268 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 645.00 | | 17 877.00 | 14 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 853.00 | 56 165.00 | 46 897.00 | 170 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | 7 803.00 | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 464.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 183.00 | 47 898.00 | 46 898.00 | 169 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 295.00 | 321 295.00 | | 321 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 180 870.00 | 177 132.00 | 3 738.00 | 180 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 280.00 | 53 536.00 | 294 732.00 | 402 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 452.00 | | | 387 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 662.00 | 264 666.00 | 25 995.00 | 290 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 615.00 | 502 871.00 | 294 732.00 | 851 615.00 |