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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 163.00 | 5 035.00 | 5 198.00 |
AP Constructions | 39 266.00 | 4 454.00 | 34 812.00 | 39 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 675.00 | 96 663.00 | 29 011.00 | 125 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 834.00 | 68 066.00 | 34 769.00 | 102 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 732.00 | 170 853.00 | 145 878.00 | 316 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 797.00 | 3 634.00 | 140 163.00 | 143 797.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CF Disponibilités | 226 611.00 | | 226 611.00 | 226 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 966.00 | 3 634.00 | 496 333.00 | 499 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 698.00 | 174 487.00 | 642 211.00 | 816 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 549.00 | 1 507.00 | 27 042.00 | 28 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 231 847.00 | 236 612.00 | | 231 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 450.00 | 95 236.00 | | 116 450.00 |
DL TOTAL (I) | 401 097.00 | 384 647.00 | | 401 097.00 |
DP Provisions pour risques | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 443.00 | 165.00 | | 37 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | 42 234.00 | | 16 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 369.00 | 20 783.00 | | 87 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 825.00 | 31 860.00 | | 88 825.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 730.00 | 95 042.00 | | 231 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 211.00 | 489 074.00 | | 642 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 221.00 | 95 042.00 | | 203 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 648 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 100.00 | |
FM Production stockée | | | 2 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 076.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 8 472.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 8 472.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 758.00 | 27 650.00 | | 38 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 972.00 | 589 683.00 | | 931 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 522.00 | 494 447.00 | | 815 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 450.00 | 95 236.00 | | 116 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 811.00 | | 127 587.00 | 191 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 14 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 316 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 268 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 723.00 | | 93 191.00 | 177 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | 649.00 | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 352.00 | 27 076.00 | 2 575.00 | 146 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 507.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 353.00 | 25 405.00 | 2 575.00 | 146 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 143 797.00 | 139 437.00 | 4 361.00 | 143 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 443.00 | 10 012.00 | 27 431.00 | 37 443.00 |
VI Groupe et associés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 677.00 | 162 809.00 | 8 868.00 | 171 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 652.00 | 203 221.00 | 27 431.00 | 230 652.00 |