| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 439.00 | 134 359.00 | 90 080.00 | 224 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 711.00 | 115 945.00 | 2 766.00 | 118 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 925.00 | 160 040.00 | 13 884.00 | 173 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 075.00 | 410 345.00 | 106 731.00 | 517 075.00 |
BT Marchandises | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 301.00 | 511.00 | 60 790.00 | 61 301.00 |
BZ Autres créances | 218 708.00 | | 218 708.00 | 218 708.00 |
CF Disponibilités | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 676.00 | 511.00 | 471 165.00 | 471 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 751.00 | 410 856.00 | 577 895.00 | 988 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
DH Report à nouveau | | -1 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 043.00 | 62 409.00 | | 90 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 444.00 | 50 945.00 | | 37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 196 129.00 | 119 588.00 | | 196 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 778 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 930.00 | 458 603.00 | | 80 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 099.00 | 598 573.00 | | 244 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | 39 347.00 | | 2 713.00 |
EA Autres dettes | 54 024.00 | 468 498.00 | | 54 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 766.00 | 11 343 386.00 | | 381 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 895.00 | 11 462 975.00 | | 577 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 753 536.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 084 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 095 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 819 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 502.00 | 22 019.00 | | 13 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 502.00 | 25 465.00 | | 13 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 502.00 | 25 465.00 | | 13 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 020.00 | 29 990.00 | | 39 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 110 582.00 | 8 087 539.00 | | 8 110 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 539.00 | 8 025 131.00 | | 8 020 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 043.00 | 62 409.00 | | 90 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 724.00 | 34 621.00 | | 375 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 724.00 | 34 621.00 | | 375 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | 237.00 | 30.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 237.00 | 30.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 237.00 | 30.00 | 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 099.00 | 244 099.00 | | 244 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UX Autres créances clients | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 217 563.00 | | | 217 563.00 |
VI Groupe et associés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 219.00 | 511 279 708.00 | 14 347.00 | 280 219.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 766.00 | 381 766.00 | | 381 766.00 |