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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 226 720.00 | 203 144.00 | 23 576.00 | 226 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 520.00 | 120 477.00 | 33 042.00 | 153 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 768.00 | 128 623.00 | 40 144.00 | 168 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 008.00 | 453 244.00 | 96 763.00 | 550 008.00 |
BT Marchandises | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
BZ Autres créances | 1 490 238.00 | | 1 490 238.00 | 1 490 238.00 |
CF Disponibilités | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 177.00 | | 1 864 177.00 | 1 864 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 185.00 | 453 244.00 | 1 960 940.00 | 2 414 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 322.00 | 228 848.00 | | 297 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 485.00 | 68 474.00 | | 60 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 423.00 | 16 016.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 373 616.00 | 321 724.00 | | 373 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 552.00 | 71 153.00 | | 1 055 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 165.00 | 90 505.00 | | 98 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 256.00 | 389 272.00 | | 384 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 266.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 49 124.00 | 48 600.00 | | 49 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 324.00 | 599 798.00 | | 1 587 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 940.00 | 921 522.00 | | 1 960 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 324.00 | 599 798.00 | | 1 587 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 792 810.00 | | 8 792 810.00 | 8 792 810.00 |
FG Production vendue services | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 805 240.00 | | 8 805 240.00 | 8 805 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 462 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 726 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 593.00 | 8 593.00 | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | 26 629.00 | | 23 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 996.00 | 10 902 984.00 | | 8 815 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 511.00 | 10 834 510.00 | | 8 755 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 485.00 | 68 474.00 | | 60 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 584 264.00 | 131 019.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 583 264.00 | 131 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 256.00 | 384 256.00 | | 384 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UX Autres créances clients | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VB T. V. A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 004.00 | 1 465 004.00 | | 1 465 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 552.00 | 1 055 552.00 | | 1 055 552.00 |
VI Groupe et associés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 171 619.00 | | | 1 171 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 813.00 | 1 559 813.00 | | 1 559 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 324.00 | 1 587 324.00 | | 1 587 324.00 |