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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 051.00 | 852.00 | 1 904.00 |
AP Constructions | 226 720.00 | 223 777.00 | 2 943.00 | 226 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 520.00 | 130 258.00 | 23 261.00 | 153 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 768.00 | 147 837.00 | 20 930.00 | 168 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 065.00 | 502 924.00 | 48 140.00 | 551 065.00 |
BT Marchandises | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BZ Autres créances | 1 414 475.00 | | 1 414 475.00 | 1 414 475.00 |
CF Disponibilités | 461 650.00 | | 461 650.00 | 461 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 833.00 | | 2 026 833.00 | 2 026 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 899.00 | 502 924.00 | 2 074 974.00 | 2 577 899.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 808.00 | 297 322.00 | | 357 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 339.00 | 60 485.00 | | 58 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 423.00 | | |
DL TOTAL (I) | 424 532.00 | 373 616.00 | | 424 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 947.00 | 1 055 552.00 | | 1 023 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 465.00 | 98 165.00 | | 106 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 829.00 | 384 256.00 | | 470 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 225.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | 49 062.00 | 49 124.00 | | 49 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 442.00 | 1 587 324.00 | | 1 650 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 974.00 | 1 960 940.00 | | 2 074 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 123.00 | 1 587 324.00 | | 1 400 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 124 909.00 | | 12 124 909.00 | 12 124 909.00 |
FG Production vendue services | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 135 331.00 | | 12 135 331.00 | 12 135 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 152 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 873 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 679.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 077 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 913.00 | 1 938.00 | | 16 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 423.00 | 8 593.00 | | 7 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423.00 | 8 593.00 | | 7 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 423.00 | 7 593.00 | | 7 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | 23 522.00 | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 159 669.00 | 8 815 996.00 | | 12 159 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 101 330.00 | 8 755 511.00 | | 12 101 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 339.00 | 60 485.00 | | 58 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 008.00 | | 1 056.00 | 550 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 904.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 008.00 | | | 549 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 244.00 | 49 679.00 | 502 924.00 | 453 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 51.00 | 1 051.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 244.00 | 49 628.00 | 501 873.00 | 452 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 829.00 | 470 829.00 | | 470 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
UX Autres créances clients | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 409.00 | 1 402 409.00 | | 1 402 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 947.00 | 773 628.00 | 250 318.00 | 1 023 947.00 |
VI Groupe et associés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 685.00 | 1 476 685.00 | | 1 476 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 442.00 | 1 400 123.00 | 250 318.00 | 1 650 442.00 |