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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 224 439.00 | 180 075.00 | 44 363.00 | 224 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 358.00 | 112 864.00 | 13 493.00 | 126 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 768.00 | 108 087.00 | 60 680.00 | 168 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 565.00 | 402 027.00 | 118 538.00 | 520 565.00 |
BT Marchandises | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 254.00 | 25.00 | 61 229.00 | 61 254.00 |
BZ Autres créances | 228 839.00 | | 228 839.00 | 228 839.00 |
CF Disponibilités | 375 587.00 | | 375 587.00 | 375 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 009.00 | 25.00 | 802 984.00 | 803 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 575.00 | 402 052.00 | 921 522.00 | 1 323 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 848.00 | 150 301.00 | | 228 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 474.00 | 78 547.00 | | 68 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 016.00 | 24 610.00 | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 321 724.00 | 261 843.00 | | 321 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 153.00 | 102 547.00 | | 71 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 505.00 | 87 575.00 | | 90 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 272.00 | 365 677.00 | | 389 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 250.00 | | 266.00 |
EA Autres dettes | 48 600.00 | 57 208.00 | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 798.00 | 613 259.00 | | 599 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 522.00 | 875 102.00 | | 921 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 882 444.00 | | 10 882 444.00 | 10 882 444.00 |
FG Production vendue services | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 893 717.00 | | 10 893 717.00 | 10 893 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 894 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 643 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 593.00 | 12 833.00 | | 8 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 593.00 | 13 875.00 | | 8 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 593.00 | 13 875.00 | | 8 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 629.00 | 39 274.00 | | 26 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 902 984.00 | 9 982 439.00 | | 10 902 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 834 510.00 | 9 903 891.00 | | 10 834 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 474.00 | 78 547.00 | | 68 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 565.00 | | | 520 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 565.00 | | | 519 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 179.00 | 48 848.00 | | 353 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 863.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 043.00 | 47 984.00 | | 353 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 10.00 | 554.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 10.00 | 554.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 10.00 | 554.00 | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 272.00 | 389 272.00 | | 389 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
UX Autres créances clients | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VC Groupe et associés | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 153.00 | 31 535.00 | 39 618.00 | 71 153.00 |
VI Groupe et associés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 6 260.00 | 1 000.00 | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 353.00 | 296 353.00 | 1 000.00 | 297 353.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 798.00 | 560 179.00 | 39 618.00 | 599 798.00 |