| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 137 432.00 | 118 256.00 | 19 176.00 | 137 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 917.00 | 21 845.00 | 15 072.00 | 36 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 399.00 | 41 636.00 | 15 762.00 | 57 399.00 |
BF Prêts | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 426.00 | 219 850.00 | 114 576.00 | 334 426.00 |
BT Marchandises | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BZ Autres créances | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
CF Disponibilités | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 741.00 | | 334 741.00 | 334 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 167.00 | 219 850.00 | 449 317.00 | 669 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 424.00 | 46 320.00 | | 74 424.00 |
DL TOTAL (I) | 208 923.00 | 180 818.00 | | 208 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 283.00 | 22 094.00 | | 14 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 176.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 844.00 | 132 863.00 | | 161 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 947.00 | 41 319.00 | | 58 947.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 3 960.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 394.00 | 200 413.00 | | 240 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 317.00 | 381 231.00 | | 449 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 481.00 | 190 691.00 | | 236 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 137.00 | | 808 137.00 | 808 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 137.00 | | 808 137.00 | 808 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 34 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | 1 007.00 | | 2 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 050.00 | 33 691.00 | | 34 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 8 808.00 | | 19 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 472.00 | 813 608.00 | | 810 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 048.00 | 767 288.00 | | 736 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 424.00 | 46 320.00 | | 74 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 824.00 | | 12 102.00 | 332 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 334 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 231 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 146.00 | | 12 102.00 | 230 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 756.00 | 13 593.00 | 10 500.00 | 216 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 644.00 | 13 593.00 | 10 500.00 | 178 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UP Prêts | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 722.00 | 5 809.00 | 3 913.00 | 9 722.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VW T.V.A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 394.00 | 236 481.00 | 3 913.00 | 240 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 2 989.00 | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 432.00 | 7 490.00 | | 9 432.00 |
ST Autres comptes | 120 654.00 | 111 583.00 | | 120 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 983.00 | 50 598.00 | | 49 983.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 1 889.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | 4 878.00 | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 781.00 | 171 120.00 | | 164 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 302.00 | 110 107.00 | | 105 302.00 |
ZE Dividendes | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 469.00 | 190 071.00 | | 200 469.00 |