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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 148 013.00 | 128 814.00 | 19 200.00 | 148 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 417.00 | 18 394.00 | 12 023.00 | 30 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 557.00 | 47 315.00 | 15 242.00 | 62 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 232.00 | 232 635.00 | 107 597.00 | 340 232.00 |
BT Marchandises | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CF Disponibilités | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 934.00 | | 260 934.00 | 260 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 166.00 | 232 635.00 | 368 532.00 | 601 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 419.00 | 62 452.00 | | 90 419.00 |
DL TOTAL (I) | 224 917.00 | 196 950.00 | | 224 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185.00 | 9 607.00 | | 6 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 098.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 726.00 | 107 885.00 | | 86 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 778.00 | 40 970.00 | | 45 778.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 23 176.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 614.00 | 182 735.00 | | 143 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 532.00 | 379 685.00 | | 368 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 614.00 | 182 735.00 | | 143 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 594.00 | | 3 638.00 | 336 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 350.00 | | 3 638.00 | 237 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 490.00 | 13 144.00 | | 219 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 378.00 | 13 144.00 | | 181 378.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |