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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 33 795.00 | 5 379.00 | 28 416.00 | 33 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 552.00 | 24 469.00 | 9 083.00 | 33 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 086.00 | 54 624.00 | 52 462.00 | 107 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 677.00 | 122 585.00 | 151 093.00 | 273 677.00 |
BT Marchandises | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BZ Autres créances | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CF Disponibilités | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 427.00 | | 208 427.00 | 208 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 104.00 | 122 585.00 | 359 520.00 | 482 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 186.00 | 60 332.00 | | 63 186.00 |
DL TOTAL (I) | 197 685.00 | 194 830.00 | | 197 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 6 773.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 760.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 933.00 | 108 862.00 | | 127 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | 44 724.00 | | 29 564.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 3 425.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 835.00 | 164 544.00 | | 161 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 520.00 | 359 374.00 | | 359 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 835.00 | 164 544.00 | | 161 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 778.00 | 903.00 | 720 680.00 | 719 778.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 778.00 | 903.00 | 720 680.00 | 719 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 522.00 | |
GE Autres charges | | | 40 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | 3 333.00 | | 5 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 377.00 | 29 116.00 | | 29 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 517.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -517.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 16 447.00 | | 11 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 977.00 | 704 545.00 | | 741 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 790.00 | 644 213.00 | | 678 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 186.00 | 60 332.00 | | 63 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 232.00 | | 70 862.00 | 340 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 417.00 | 273 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 417.00 | 174 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 988.00 | | 70 862.00 | 240 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 674.00 | 15 522.00 | 136 612.00 | 243 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 562.00 | 15 522.00 | 136 612.00 | 205 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 3 259.00 | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 555.00 | 6 103.00 | | 8 555.00 |
ST Autres comptes | 103 156.00 | 97 498.00 | | 103 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 276.00 | 59 321.00 | | 56 276.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 949.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | 5 208.00 | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 177.00 | 139 759.00 | | 149 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 243.00 | 92 442.00 | | 104 243.00 |
ZE Dividendes | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 238.00 | 192 922.00 | | 188 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |