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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 145 388.00 | 123 011.00 | 22 377.00 | 145 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 417.00 | 14 048.00 | 16 369.00 | 30 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 545.00 | 44 319.00 | 17 225.00 | 61 545.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 594.00 | 219 491.00 | 117 103.00 | 336 594.00 |
BT Marchandises | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BZ Autres créances | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CF Disponibilités | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 582.00 | | 262 582.00 | 262 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 176.00 | 219 491.00 | 379 685.00 | 599 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 452.00 | 74 424.00 | | 62 452.00 |
DL TOTAL (I) | 196 950.00 | 208 923.00 | | 196 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607.00 | 14 283.00 | | 9 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 101.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 885.00 | 161 844.00 | | 107 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 970.00 | 58 947.00 | | 40 970.00 |
EA Autres dettes | 23 176.00 | 5 221.00 | | 23 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 735.00 | 240 394.00 | | 182 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 685.00 | 449 317.00 | | 379 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 735.00 | 236 481.00 | | 182 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 997.00 | | 831 997.00 | 831 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 997.00 | | 831 997.00 | 831 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 41 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | 2 333.00 | | 1 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 088.00 | 34 050.00 | | 35 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 19 356.00 | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 824.00 | 810 472.00 | | 848 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 373.00 | 736 048.00 | | 786 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 452.00 | 74 424.00 | | 62 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 426.00 | | 30 779.00 | 334 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 111.00 | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 611.00 | 336 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 237 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 748.00 | | 29 102.00 | 231 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | 1 677.00 | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 849.00 | 12 917.00 | 13 276.00 | 219 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 737.00 | 12 917.00 | 13 276.00 | 181 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
VW T.V.A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 735.00 | 182 735.00 | | 182 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 2 756.00 | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 485.00 | 9 432.00 | | 6 485.00 |
ST Autres comptes | 120 675.00 | 120 654.00 | | 120 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 845.00 | 49 983.00 | | 50 845.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | 20 400.00 | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 2 206.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | 4 962.00 | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 399.00 | 164 781.00 | | 166 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 111.00 | 105 302.00 | | 119 111.00 |
ZE Dividendes | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 005.00 | 200 469.00 | | 223 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |