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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 146.00 | 49 004.00 | 142.00 | 49 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 372.00 | 30 624.00 | 10 748.00 | 41 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 557.00 | 79 628.00 | 52 929.00 | 132 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
BZ Autres créances | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
CF Disponibilités | 167 066.00 | | 167 066.00 | 167 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 798.00 | | 632 798.00 | 632 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 356.00 | 79 628.00 | 685 727.00 | 765 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 410 734.00 | 346 521.00 | | 410 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 920.00 | 64 213.00 | | 53 920.00 |
DL TOTAL (I) | 473 038.00 | 419 118.00 | | 473 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 181.00 | 76 192.00 | | 51 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 345.00 | 143 068.00 | | 132 345.00 |
EA Autres dettes | 14 118.00 | 4 867.00 | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 689.00 | 242 457.00 | | 212 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 727.00 | 661 576.00 | | 685 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 689.00 | 242 457.00 | | 212 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 311.00 | | 1 257 311.00 | 1 257 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 311.00 | | 1 257 311.00 | 1 257 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 576.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 426.00 | 52 611.00 | | 45 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 828.00 | 5 118.00 | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 5 118.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 828.00 | -4 710.00 | | -5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 12 514.00 | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 971.00 | 1 364 361.00 | | 1 262 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 051.00 | 1 300 148.00 | | 1 209 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 920.00 | 64 213.00 | | 53 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 457.00 | | 6 100.00 | 126 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 939.00 | | 6 100.00 | 35 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 780.00 | 4 848.00 | | 74 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 780.00 | 4 848.00 | | 74 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
UX Autres créances clients | 345 145.00 | | | 345 145.00 |
VC Groupe et associés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 654.00 | 427 654.00 | | 427 654.00 |
VW T.V.A. | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 689.00 | 212 689.00 | | 212 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 608.00 | 26 201.00 | | 33 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 392.00 | 8 173.00 | | 8 392.00 |
ST Autres comptes | 103 066.00 | 100 398.00 | | 103 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 650.00 | 219 647.00 | | 218 650.00 |
YT Sous‐traitance | 203 883.00 | 276 659.00 | | 203 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 234.00 | 11 820.00 | | 10 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 842.00 | 38 021.00 | | 43 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 462.00 | 277 232.00 | | 251 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 628.00 | 124 452.00 | | 109 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 990.00 | 604 877.00 | | 533 990.00 |