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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 038.00 | 40 475.00 | 1 562.00 | 42 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 778.00 | 89 621.00 | 56 157.00 | 145 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 585.00 | | 346 585.00 | 346 585.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CF Disponibilités | 456 516.00 | | 456 516.00 | 456 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 564.00 | | 855 564.00 | 855 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 342.00 | 89 621.00 | 911 721.00 | 1 001 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 455 718.00 | 490 116.00 | | 455 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 920.00 | -34 398.00 | | -5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 458 183.00 | 464 103.00 | | 458 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 53.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 115.00 | 43 683.00 | | 74 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 282.00 | 127 819.00 | | 175 282.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 54 827.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 538.00 | 226 382.00 | | 453 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 721.00 | 690 485.00 | | 911 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 538.00 | 226 382.00 | | 453 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 912.00 | | 866.00 | 144 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 518.00 | | 666.00 | 90 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 394.00 | | 200.00 | 54 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 452.00 | 2 169.00 | | 87 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 452.00 | 2 169.00 | | 87 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
UX Autres créances clients | 346 585.00 | 346 585.00 | | 346 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 007.00 | 424 007.00 | | 424 007.00 |
VW T.V.A. | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 538.00 | 453 538.00 | | 453 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 072.00 | 27 431.00 | | 38 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 164.00 | 8 565.00 | | 9 164.00 |
ST Autres comptes | 95 056.00 | 138 487.00 | | 95 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 995.00 | 239 561.00 | | 248 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 394.00 | 29 134.00 | | 20 394.00 |
YT Sous‐traitance | 307 484.00 | 269 000.00 | | 307 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 385.00 | 10 118.00 | | 9 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 457.00 | 37 549.00 | | 47 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 570.00 | 260 158.00 | | 253 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 434.00 | 129 267.00 | | 132 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 699.00 | 655 612.00 | | 660 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |