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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 372.00 | 38 306.00 | 3 066.00 | 41 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 457.00 | 87 452.00 | 44 005.00 | 131 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 320.00 | | 407 320.00 | 407 320.00 |
BZ Autres créances | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
CF Disponibilités | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 480.00 | | 646 480.00 | 646 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 937.00 | 87 452.00 | 690 485.00 | 777 937.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 490 116.00 | 464 654.00 | | 490 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 398.00 | 25 462.00 | | -34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 464 103.00 | 498 501.00 | | 464 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 683.00 | 33 297.00 | | 43 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 819.00 | 101 788.00 | | 127 819.00 |
EA Autres dettes | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 382.00 | 189 932.00 | | 226 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 485.00 | 688 433.00 | | 690 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 382.00 | 189 932.00 | | 226 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 634.00 | 3 818.00 | | 83 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 634.00 | 3 818.00 | | 83 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
UX Autres créances clients | 407 320.00 | 407 320.00 | | 407 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 365.00 | 484 365.00 | | 484 365.00 |
VW T.V.A. | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 382.00 | 226 382.00 | | 226 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 431.00 | 34 843.00 | | 27 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | 7 857.00 | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 138 487.00 | 104 971.00 | | 138 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 561.00 | 225 570.00 | | 239 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 134.00 | 37 874.00 | | 29 134.00 |
YT Sous‐traitance | 269 000.00 | 145 334.00 | | 269 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 118.00 | 10 206.00 | | 10 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 549.00 | 45 049.00 | | 37 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 158.00 | 216 448.00 | | 260 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 267.00 | 99 627.00 | | 129 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 612.00 | 485 211.00 | | 655 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |