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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 372.00 | 34 488.00 | 6 884.00 | 41 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 057.00 | 83 634.00 | 48 423.00 | 132 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 465.00 | | 342 465.00 | 342 465.00 |
BZ Autres créances | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
CF Disponibilités | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 010.00 | | 640 010.00 | 640 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 067.00 | 83 634.00 | 688 433.00 | 772 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 464 654.00 | 410 734.00 | | 464 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | 53 920.00 | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | 498 501.00 | 473 038.00 | | 498 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 15 046.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 51 181.00 | | 33 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 788.00 | 132 345.00 | | 101 788.00 |
EA Autres dettes | 54 827.00 | 14 118.00 | | 54 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 932.00 | 212 689.00 | | 189 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 433.00 | 685 727.00 | | 688 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 932.00 | 212 689.00 | | 189 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 628.00 | 4 006.00 | | 79 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 628.00 | 4 006.00 | | 79 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
UX Autres créances clients | 342 465.00 | 342 465.00 | | 342 465.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VC Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 428.00 | 447 428.00 | | 447 428.00 |
VW T.V.A. | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 843.00 | 33 608.00 | | 34 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 857.00 | 8 392.00 | | 7 857.00 |
ST Autres comptes | 104 971.00 | 103 066.00 | | 104 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 570.00 | 218 650.00 | | 225 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
YT Sous‐traitance | 145 334.00 | 203 883.00 | | 145 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 206.00 | 10 234.00 | | 10 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 049.00 | 43 842.00 | | 45 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 448.00 | 251 462.00 | | 216 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 627.00 | 109 628.00 | | 99 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 211.00 | 533 990.00 | | 485 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |