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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840 072.00 | 276 831.00 | 3 563 240.00 | 3 840 072.00 |
BF Prêts | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 252.00 | 276 831.00 | 3 581 421.00 | 3 858 252.00 |
BZ Autres créances | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 223 747.00 | | 5 223 747.00 | 5 223 747.00 |
CF Disponibilités | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 350 380.00 | | 5 350 380.00 | 5 350 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 633.00 | 276 831.00 | 8 931 802.00 | 9 208 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 559 909.00 | 5 559 909.00 | | 5 559 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 203 235.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 401 575.00 | 365 339.00 | | 401 575.00 |
DG Autres réserves | 2 706 656.00 | 3 421.00 | | 2 706 656.00 |
DH Report à nouveau | 341 109.00 | 2 616.00 | | 341 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 645.00 | 724 729.00 | | -245 645.00 |
DL TOTAL (I) | 8 763 606.00 | 10 859 251.00 | | 8 763 606.00 |
EA Autres dettes | 168 196.00 | 329 573.00 | | 168 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 196.00 | 329 573.00 | | 168 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 802.00 | 11 188 824.00 | | 8 931 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 988.00 | 1 579 742.00 | | 1 084 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 190.00 | 1 579 742.00 | | 1 087 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 992.00 | 68 129.00 | | -2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211 583.00 | 1 229 434.00 | | 1 211 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 591.00 | 1 297 563.00 | | 1 208 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 221.00 | 1 717 551.00 | | 1 608 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 221.00 | 2 442 281.00 | | 1 608 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 356 058.00 | 78 519.00 | 218 726.00 | 356 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |