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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 921 624.00 | 264 334.00 | 3 657 290.00 | 3 921 624.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 921 624.00 | 264 334.00 | 3 657 290.00 | 3 921 624.00 |
BZ Autres créances | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 033 650.00 | | 6 033 650.00 | 6 033 650.00 |
CF Disponibilités | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 252.00 | | 6 182 252.00 | 6 182 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 876.00 | 264 334.00 | 9 839 542.00 | 10 103 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 559 909.00 | 5 559 909.00 | | 5 559 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 575.00 | 401 575.00 | | 401 575.00 |
DG Autres réserves | 2 706 656.00 | 2 706 656.00 | | 2 706 656.00 |
DH Report à nouveau | 95 463.00 | 341 109.00 | | 95 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 940.00 | -245 645.00 | | 844 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 608 546.00 | 8 763 606.00 | | 9 608 546.00 |
EA Autres dettes | 230 995.00 | 168 196.00 | | 230 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 995.00 | 168 196.00 | | 230 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 542.00 | 8 931 802.00 | | 9 839 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 2 201.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375 033.00 | 1 084 988.00 | | 2 375 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375 591.00 | 1 087 190.00 | | 2 375 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 840.00 | 1 211 583.00 | | 1 317 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 840.00 | 1 208 591.00 | | 1 317 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057 751.00 | -121 400.00 | | 1 057 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 559.00 | 1 362 576.00 | | 2 562 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 619.00 | 1 608 221.00 | | 1 717 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 940.00 | -245 645.00 | | 844 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 995.00 | 230 995.00 | | 230 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 245.00 | 5 637.00 | 102 608.00 | 108 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 995.00 | 230 995.00 | | 230 995.00 |