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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 481 869.00 | 1 014 835.00 | 2 467 034.00 | 3 481 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 869.00 | 1 014 835.00 | 2 467 034.00 | 3 481 869.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 3 404 391.00 | | 3 404 391.00 | 3 404 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 259.00 | | 3 427 259.00 | 3 427 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 129.00 | 1 014 835.00 | 5 894 293.00 | 6 909 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 559 909.00 | 5 559 909.00 | | 5 559 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 169.00 | 443 822.00 | | 506 169.00 |
DG Autres réserves | 2 656.00 | 2 706 656.00 | | 2 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 165.00 | 1 246 931.00 | | -479 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -350 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 589 569.00 | 9 607 320.00 | | 5 589 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 096.00 | | |
EA Autres dettes | 304 724.00 | 280 587.00 | | 304 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 724.00 | 292 683.00 | | 304 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 293.00 | 9 900 004.00 | | 5 894 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 080 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 080 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 979.00 | 1 312 536.00 | | 60 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 979.00 | 1 312 536.00 | | 60 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 979.00 | 1 768 443.00 | | -60 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 675.00 | 3 268 151.00 | | 186 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 841.00 | 2 021 220.00 | | 665 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 165.00 | 1 246 931.00 | | -479 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 512 213.00 | 563 601.00 | 60 979.00 | 512 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 213.00 | 563 601.00 | 60 979.00 | 512 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 213.00 | 563 601.00 | 60 979.00 | 512 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 724.00 | 304 724.00 | | 304 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 724.00 | 304 724.00 | | 304 724.00 |