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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 491 090.00 | 1 054 212.00 | 2 436 878.00 | 3 491 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 090.00 | 1 054 212.00 | 2 436 878.00 | 3 491 090.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 3 592 924.00 | | 3 592 924.00 | 3 592 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 792.00 | | 3 615 792.00 | 3 615 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 882.00 | 1 054 212.00 | 6 052 671.00 | 7 106 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 362 422.00 | 5 559 910.00 | | 3 362 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 169.00 | 506 169.00 | | 506 169.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 707.00 | -479 166.00 | | 73 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 352.00 | 5 589 570.00 | | 3 942 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 334.00 | | | 389 334.00 |
EA Autres dettes | 1 720 924.00 | 304 724.00 | | 1 720 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 318.00 | 304 724.00 | | 2 110 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 671.00 | 5 894 294.00 | | 6 052 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 318.00 | 304 724.00 | | 2 110 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 709.00 | 60 980.00 | | 136 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 709.00 | 60 980.00 | | 136 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 271.00 | -60 980.00 | | 70 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 064.00 | 186 676.00 | | 356 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 357.00 | 665 842.00 | | 282 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 707.00 | -479 166.00 | | 73 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 870.00 | | 921 399.00 | 3 481 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912 179.00 | 3 491 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 179.00 | 3 491 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481 870.00 | | 921 399.00 | 3 481 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 014 836.00 | 153 243.00 | 113 867.00 | 1 014 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 836.00 | 153 243.00 | 113 867.00 | 1 014 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 836.00 | 153 243.00 | 113 867.00 | 1 014 836.00 |
UG ‐ Financières | | 39 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 334.00 | 389 334.00 | | 389 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 924.00 | 1 720 924.00 | | 1 720 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 318.00 | 2 110 318.00 | | 2 110 318.00 |