| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 993.00 | 37 678.00 | 1 315.00 | 38 993.00 |
AP Constructions | 13 748.00 | 9 448.00 | 4 300.00 | 13 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 112.00 | 127 964.00 | 137 148.00 | 265 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 196.00 | 254 637.00 | 322 559.00 | 577 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 949.00 | 429 727.00 | 473 222.00 | 902 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 972.00 | | 117 972.00 | 117 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667 694.00 | 799 352.00 | 5 868 342.00 | 6 667 694.00 |
BZ Autres créances | 1 937 467.00 | | 1 937 467.00 | 1 937 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 435 786.00 | | 2 435 786.00 | 2 435 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 239 597.00 | 799 352.00 | 10 440 245.00 | 11 239 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 545.00 | 1 229 079.00 | 10 913 466.00 | 12 142 545.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 192 266.00 | 168 070.00 | | 192 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 330.00 | 506 145.00 | | 944 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 435.00 | 804 056.00 | | 1 266 435.00 |
DP Provisions pour risques | 132 430.00 | 137 824.00 | | 132 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 430.00 | 137 824.00 | | 132 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656.00 | 277 211.00 | | 3 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 748.00 | 1 903 560.00 | | 1 824 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 675.00 | 479 148.00 | | 41 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 003.00 | 3 680 080.00 | | 4 215 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 930.00 | 2 021 742.00 | | 2 582 930.00 |
EA Autres dettes | 242 636.00 | 106 351.00 | | 242 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 951.00 | 2 766 678.00 | | 603 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 514 601.00 | 11 234 769.00 | | 9 514 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 913 466.00 | 12 176 649.00 | | 10 913 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 472 925.00 | 10 755 621.00 | | 9 472 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 656.00 | 277 211.00 | | 3 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
FG Production vendue services | 23 657 542.00 | 514 943.00 | 24 172 485.00 | 23 657 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 665 241.00 | 514 943.00 | 24 180 184.00 | 23 665 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 706 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 863 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 967 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 530.00 | |
GE Autres charges | | | 102 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 283 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 792.00 | 526 686.00 | | 402 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 967.00 | 50 500.00 | | 14 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 967.00 | 122 453.00 | | 14 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 332.00 | 60 165.00 | | 126 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | 2 433.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 516.00 | 62 599.00 | | 127 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 549.00 | 59 854.00 | | -112 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 337.00 | 12 914.00 | | 177 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 319.00 | -51 072.00 | | 370 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 986 455.00 | 27 144 127.00 | | 24 986 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 042 126.00 | 26 637 982.00 | | 24 042 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 330.00 | 506 145.00 | | 944 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 160.00 | 79 017.00 | | 85 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 080.00 | | 164 098.00 | 755 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 230.00 | 902 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 198.00 | 38 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 856 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 691.00 | | 1 500.00 | 50 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 291.00 | | 159 598.00 | 699 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 3 000.00 | 5 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 046.00 | 82 530.00 | 14 848.00 | 362 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 691.00 | 185.00 | 13 198.00 | 50 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 355.00 | 82 345.00 | 1 650.00 | 311 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 824.00 | 62 530.00 | 67 924.00 | 137 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797 355.00 | 1 997.00 | | 797 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 355.00 | 1 997.00 | | 797 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 179.00 | 64 527.00 | 67 924.00 | 935 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 003.00 | 4 215 003.00 | | 4 215 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 862.00 | 181 862.00 | | 181 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 546.00 | 412 546.00 | | 412 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 877.00 | 270 877.00 | | 270 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 638.00 | 242 638.00 | | 242 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 951.00 | 603 951.00 | | 603 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 748 806.00 | | | 5 748 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918 888.00 | | | 918 888.00 |
VB T. V. A. | 332 159.00 | | | 332 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 878.00 | | | 1 502 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 748.00 | 1 824 748.00 | | 1 824 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688 838.00 | 7 766 950.00 | 921 888.00 | 8 688 838.00 |
VW T.V.A. | 1 640 741.00 | 1 640 741.00 | | 1 640 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 925.00 | 9 472 925.00 | | 9 472 925.00 |