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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
AP Constructions | 86 766.00 | 16 219.00 | 70 546.00 | 86 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 460.00 | 452 497.00 | 812 963.00 | 1 265 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 327.00 | 393 237.00 | 62 089.00 | 455 327.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 132.00 | 901 595.00 | 1 632 537.00 | 2 534 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 648.00 | | 447 648.00 | 447 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 373 949.00 | 30 851.00 | 12 343 097.00 | 12 373 949.00 |
BZ Autres créances | 898 331.00 | | 898 331.00 | 898 331.00 |
CF Disponibilités | 1 414 759.00 | | 1 414 759.00 | 1 414 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 161 629.00 | 30 851.00 | 15 130 777.00 | 15 161 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 695 761.00 | 932 446.00 | 16 763 314.00 | 17 695 761.00 |
CU Autres participations | 676 938.00 | | 676 938.00 | 676 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 229 602.00 | | | 229 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DL TOTAL (I) | 381 349.00 | | | 381 349.00 |
DP Provisions pour risques | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 036.00 | | | 2 307 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 440.00 | | | 2 261 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197 872.00 | | | 7 197 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 203.00 | | | 2 642 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 038.00 | | | 162 038.00 |
EA Autres dettes | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737 214.00 | | | 1 737 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 325 877.00 | | | 16 325 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 763 314.00 | | | 16 763 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 604 472.00 | | | 14 604 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 261 440.00 | | | 2 261 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
FG Production vendue services | 35 032 798.00 | | 35 032 798.00 | 35 032 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 039 092.00 | | 35 039 092.00 | 35 039 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 754 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 827 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 765 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 631.00 | |
GE Autres charges | | | 75 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 370 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666 693.00 | | | 666 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 113.00 | | | 201 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 036.00 | | | 331 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 879.00 | | | 155 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 915.00 | | | 486 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 802.00 | | | -285 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 961 446.00 | | | 35 961 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 939 539.00 | | | 35 939 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 832.00 | | 606 783.00 | 2 175 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 100.00 | 686 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 483.00 | 2 534 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 383.00 | 1 807 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 603.00 | | 574 333.00 | 1 448 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 588.00 | | 32 450.00 | 687 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 085.00 | 258 364.00 | 7 853.00 | 651 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 443.00 | 258 364.00 | 7 853.00 | 611 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 765.00 | 20 631.00 | 42 308.00 | 77 765.00 |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | 28 118.00 | 5 618.00 | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | 28 118.00 | 5 618.00 | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 117.00 | 48 749.00 | 47 926.00 | 86 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 749.00 | 47 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 962.00 | 519 962.00 | | 519 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197 872.00 | 7 197 872.00 | | 7 197 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 949.00 | 156 949.00 | | 156 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737 214.00 | 1 737 214.00 | | 1 737 214.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 228 755.00 | 12 228 755.00 | | 12 228 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
VB T. V. A. | 399 679.00 | 399 679.00 | | 399 679.00 |
VC Groupe et associés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 036.00 | 585 631.00 | 1 721 405.00 | 2 307 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 478.00 | 1 741 478.00 | | 1 741 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 591 130.00 | | | 2 591 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789 812.00 | | | 3 789 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 428.00 | 321 428.00 | | 321 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 347.00 | 13 295 347.00 | 10 000.00 | 13 305 347.00 |
VW T.V.A. | 2 433 830.00 | 2 433 830.00 | | 2 433 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 325 877.00 | 14 604 472.00 | 1 721 405.00 | 16 325 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118 026.00 | | | 2 118 026.00 |
ST Autres comptes | 1 047 723.00 | | | 1 047 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 750 490.00 | | | 2 750 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
YT Sous‐traitance | 12 864 413.00 | | | 12 864 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 984 563.00 | | | 1 984 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 432 852.00 | | | 6 432 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 441 333.00 | | | 3 441 333.00 |
ZE Dividendes | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 765 215.00 | | | 20 765 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |