| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 642.00 | 39 426.00 | 215.00 | 39 642.00 |
AP Constructions | 13 748.00 | 10 823.00 | 2 925.00 | 13 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 759.00 | 122 159.00 | 117 599.00 | 239 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 957.00 | 299 287.00 | 301 670.00 | 600 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 005.00 | 471 696.00 | 433 310.00 | 905 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 535.00 | | 266 535.00 | 266 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676 587.00 | 797 713.00 | 7 878 874.00 | 8 676 587.00 |
BZ Autres créances | 2 469 338.00 | | 2 469 338.00 | 2 469 338.00 |
CF Disponibilités | 3 053 311.00 | | 3 053 311.00 | 3 053 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 587 871.00 | 797 713.00 | 13 790 157.00 | 14 587 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 492 876.00 | 1 269 409.00 | 14 223 467.00 | 15 492 876.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 215 242.00 | 192 266.00 | | 215 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 280.00 | 944 330.00 | | 750 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 362.00 | 1 266 435.00 | | 1 095 362.00 |
DP Provisions pour risques | 148 197.00 | 132 430.00 | | 148 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 197.00 | 132 430.00 | | 148 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438.00 | 3 656.00 | | 3 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219 438.00 | 1 824 748.00 | | 3 219 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675 529.00 | 4 215 003.00 | | 4 675 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 978.00 | 2 582 930.00 | | 2 360 978.00 |
EA Autres dettes | 243 816.00 | 242 638.00 | | 243 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435 034.00 | 603 951.00 | | 2 435 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 979 908.00 | 9 514 601.00 | | 12 979 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 223 467.00 | 10 913 466.00 | | 14 223 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 938 233.00 | 9 472 925.00 | | 12 938 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438.00 | 3 656.00 | | 3 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FG Production vendue services | 24 797 895.00 | 835 866.00 | 25 633 761.00 | 24 797 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 799 825.00 | 835 866.00 | 25 635 691.00 | 24 799 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 127 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 208 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 935 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 241.00 | |
GE Autres charges | | | 69 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 629 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 863.00 | 402 792.00 | | 343 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 666.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 14 967.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 271.00 | 126 332.00 | | 99 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 1 183.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 975.00 | 127 516.00 | | 99 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 410.00 | -112 549.00 | | -96 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 487.00 | 177 337.00 | | 28 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 370 319.00 | | 16 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 653 318.00 | 24 986 455.00 | | 26 653 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 903 038.00 | 24 042 126.00 | | 25 903 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 280.00 | 944 330.00 | | 750 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 486.00 | 85 160.00 | | 68 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 949.00 | | 62 958.00 | 902 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 901.00 | 905 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 901.00 | 854 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 993.00 | | 649.00 | 38 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 056.00 | | 59 309.00 | 856 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 3 000.00 | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 727.00 | 102 166.00 | 60 197.00 | 429 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 678.00 | 1 749.00 | | 37 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 050.00 | 100 417.00 | 60 197.00 | 392 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 430.00 | 128 241.00 | 112 474.00 | 132 430.00 |
6T Sur comptes clients | 799 352.00 | 520.00 | 2 159.00 | 799 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 352.00 | 520.00 | 2 159.00 | 799 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 782.00 | 128 761.00 | 114 633.00 | 931 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 761.00 | 114 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675 529.00 | 4 675 529.00 | | 4 675 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 750.00 | 401 750.00 | | 401 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 816.00 | 243 816.00 | | 243 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435 034.00 | 2 435 034.00 | | 2 435 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 759 657.00 | | | 7 759 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916 930.00 | | | 916 930.00 |
VB T. V. A. | 296 916.00 | | | 296 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 576.00 | | | 1 664 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 219 438.00 | 3 219 438.00 | | 3 219 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 660.00 | | | 272 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 881.00 | | | 216 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 274 025.00 | 11 268 025.00 | 6 000.00 | 11 274 025.00 |
VW T.V.A. | 1 867 636.00 | 1 867 636.00 | | 1 867 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 938 233.00 | 12 938 233.00 | | 12 938 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |