| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -11.00 | |
AP Constructions | 19 027.00 | 12 866.00 | 6 162.00 | 19 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 623.00 | 224 514.00 | 600 109.00 | 824 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 952.00 | 374 063.00 | 230 889.00 | 604 952.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 832.00 | 651 085.00 | 1 524 748.00 | 2 175 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 250.00 | | 481 250.00 | 481 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 157 209.00 | 8 352.00 | 10 148 857.00 | 10 157 209.00 |
BZ Autres créances | 727 425.00 | | 727 425.00 | 727 425.00 |
CF Disponibilités | 3 741 823.00 | | 3 741 823.00 | 3 741 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 136 743.00 | 8 352.00 | 15 128 391.00 | 15 136 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 312 575.00 | 659 437.00 | 16 653 139.00 | 17 312 575.00 |
CU Autres participations | 676 938.00 | | 676 938.00 | 676 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 225 226.00 | 220 218.00 | | 225 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 487.00 | 13 041.00 | | 39 487.00 |
DL TOTAL (I) | 394 552.00 | 363 098.00 | | 394 552.00 |
DP Provisions pour risques | 77 765.00 | 96 944.00 | | 77 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 765.00 | 96 944.00 | | 77 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 730.00 | 2 449.00 | | 3 502 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 468.00 | 3 958 960.00 | | 2 970 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 025.00 | 37 986.00 | | 38 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 283.00 | 3 775 215.00 | | 5 749 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 886.00 | 1 635 745.00 | | 2 217 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 038.00 | 502 038.00 | | 162 038.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | 290 080.00 | | 4 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535 445.00 | 734 806.00 | | 1 535 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 180 822.00 | 10 937 280.00 | | 16 180 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 653 139.00 | 11 397 322.00 | | 16 653 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 142 796.00 | 10 899 293.00 | | 16 142 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 449.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FG Production vendue services | 24 359 540.00 | 7 370.00 | 24 366 910.00 | 24 359 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 360 727.00 | 7 370.00 | 24 368 097.00 | 24 360 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 832 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 337 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 118.00 | |
GE Autres charges | | | 75 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 717 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 697.00 | 313 586.00 | | 374 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 73.00 | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | 3 959.00 | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 285.00 | 3 959.00 | | 19 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 904.00 | 286 651.00 | | 28 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 572.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 084.00 | 287 223.00 | | 29 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 799.00 | -283 264.00 | | -9 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 216.00 | -9 095.00 | | 19 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 855 842.00 | 26 048 979.00 | | 24 855 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 816 355.00 | 26 035 938.00 | | 24 816 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 487.00 | 13 041.00 | | 39 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 629.00 | 48 841.00 | | 20 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 973.00 | | 600 409.00 | 1 575 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 687 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 175 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 1 448 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 743.00 | | 591 309.00 | 857 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 588.00 | | 9 100.00 | 678 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 959.00 | 122 396.00 | 270.00 | 528 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 318.00 | 122 396.00 | 270.00 | 489 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 944.00 | 49 118.00 | 68 297.00 | 96 944.00 |
6T Sur comptes clients | 10 459.00 | 5 370.00 | 7 477.00 | 10 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 459.00 | 5 370.00 | 7 477.00 | 10 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 403.00 | 54 488.00 | 75 774.00 | 107 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 488.00 | 75 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 283.00 | 5 749 283.00 | | 5 749 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 191.00 | 238 191.00 | | 238 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535 445.00 | 1 535 445.00 | | 1 535 445.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 133 938.00 | 10 133 938.00 | | 10 133 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VB T. V. A. | 317 139.00 | 317 139.00 | | 317 139.00 |
VC Groupe et associés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 730.00 | 3 502 730.00 | | 3 502 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 970 468.00 | 2 970 468.00 | | 2 970 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 111.00 | 332 111.00 | | 332 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 920 447.00 | 10 909 797.00 | 10 650.00 | 10 920 447.00 |
VW T.V.A. | 1 945 806.00 | 1 945 806.00 | | 1 945 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 142 796.00 | 16 142 796.00 | | 16 142 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 338 487.00 | | | 1 338 487.00 |
ST Autres comptes | 809 683.00 | | | 809 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 071 532.00 | | | 2 071 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
YT Sous‐traitance | 10 648 353.00 | | | 10 648 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 453.00 | | | 469 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 942 188.00 | | | 4 942 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374 697.00 | | | 2 374 697.00 |
ZE Dividendes | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 337 508.00 | | | 15 337 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |