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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 529.00 | 22 917.00 | 10 612.00 | 33 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 649.00 | 49 672.00 | 83 977.00 | 133 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 485.00 | 73 368.00 | 170 117.00 | 243 485.00 |
BN En cours de production de biens | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BT Marchandises | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 268.00 | 17 224.00 | 172 044.00 | 189 268.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 158 721.00 | | 158 721.00 | 158 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 678.00 | 17 224.00 | 539 455.00 | 556 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 164.00 | 90 592.00 | 709 572.00 | 800 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 325.00 | 29 512.00 | | 61 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 189.00 | 61 051.00 | | 71 189.00 |
DL TOTAL (I) | 242 514.00 | 191 325.00 | | 242 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 710.00 | 28 005.00 | | 120 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 924.00 | 124 272.00 | | 132 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 704.00 | 128 673.00 | | 166 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 720.00 | 41 998.00 | | 46 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 058.00 | 322 948.00 | | 467 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 572.00 | 514 273.00 | | 709 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 219.00 | 318 696.00 | | 397 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 987.00 | | 85 268.00 | 159 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 243 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 167 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 687.00 | | 85 261.00 | 83 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 7.00 | 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 308.00 | 14 960.00 | 2 045.00 | 4 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308.00 | 14 960.00 | 2 045.00 | 4 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308.00 | 14 960.00 | 2 045.00 | 4 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 960.00 | 2 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 704.00 | 166 704.00 | | 166 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 254.00 | 21 416.00 | 69 838.00 | 91 254.00 |
VI Groupe et associés | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 619.00 | 180 968.00 | 27 651.00 | 208 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 057.00 | 397 219.00 | 69 838.00 | 467 057.00 |