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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 529.00 | 25 956.00 | 7 573.00 | 33 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 161.00 | 59 794.00 | 70 367.00 | 130 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 226.00 | 85 751.00 | 153 475.00 | 239 226.00 |
BN En cours de production de biens | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BT Marchandises | 193 712.00 | | 193 712.00 | 193 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 624.00 | 11 391.00 | 194 233.00 | 205 624.00 |
BZ Autres créances | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CF Disponibilités | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 769.00 | 11 391.00 | 527 378.00 | 538 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 995.00 | 97 142.00 | 680 853.00 | 777 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 514.00 | 61 325.00 | | 104 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 833.00 | 71 189.00 | | 41 833.00 |
DL TOTAL (I) | 256 347.00 | 242 514.00 | | 256 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 882.00 | 120 710.00 | | 69 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 436.00 | 132 924.00 | | 121 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 170.00 | 166 704.00 | | 190 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 219.00 | 46 720.00 | | 39 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 507.00 | 467 058.00 | | 424 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 853.00 | 709 572.00 | | 680 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 149.00 | 397 219.00 | | 375 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 485.00 | | 2 395.00 | 243 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 655.00 | 239 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 75 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 876.00 | 163 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 178.00 | | 2 387.00 | 167 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 8.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 368.00 | 19 037.00 | 6 655.00 | 73 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 589.00 | 19 037.00 | 5 876.00 | 72 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 224.00 | | 5 832.00 | 17 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 224.00 | | 5 832.00 | 17 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 224.00 | | 5 832.00 | 17 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 170.00 | 190 170.00 | | 190 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 191 970.00 | 191 970.00 | | 191 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 838.00 | 20 481.00 | 49 357.00 | 69 838.00 |
VI Groupe et associés | 121 436.00 | 121 436.00 | | 121 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 822.00 | 226 168.00 | 13 654.00 | 239 822.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 507.00 | 375 149.00 | 49 357.00 | 424 507.00 |