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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 993.00 | 34 290.00 | 13 703.00 | 47 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 658.00 | 93 216.00 | 73 442.00 | 166 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 203.00 | 127 506.00 | 162 697.00 | 290 203.00 |
BN En cours de production de biens | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BT Marchandises | 181 416.00 | | 181 416.00 | 181 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 762.00 | 2 534.00 | 142 228.00 | 144 762.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 302.00 | 2 534.00 | 522 768.00 | 525 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 505.00 | 130 040.00 | 685 465.00 | 815 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 338.00 | 116 347.00 | | 116 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865.00 | 31 991.00 | | 41 865.00 |
DL TOTAL (I) | 268 203.00 | 258 338.00 | | 268 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 742.00 | 49 388.00 | | 60 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 391.00 | 183 134.00 | | 181 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 315.00 | 173 983.00 | | 77 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 749.00 | 52 720.00 | | 97 749.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 262.00 | 459 225.00 | | 417 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 465.00 | 717 563.00 | | 685 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 240.00 | | 25 963.00 | 264 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 696.00 | | 25 956.00 | 188 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 7.00 | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 708.00 | 22 798.00 | | 104 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 708.00 | 22 798.00 | | 104 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | 270.00 | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | 270.00 | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | 270.00 | | 2 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 718.00 | 25 653.00 | 35 065.00 | 60 718.00 |
VI Groupe et associés | 181 391.00 | 181 391.00 | | 181 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593.00 | 169 568.00 | 3 025.00 | 172 593.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 262.00 | 382 197.00 | 35 065.00 | 417 262.00 |