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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 145.00 | 29 180.00 | 11 965.00 | 41 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 550.00 | 75 528.00 | 72 023.00 | 147 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 240.00 | 104 708.00 | 159 532.00 | 264 240.00 |
BN En cours de production de biens | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BT Marchandises | 186 612.00 | | 186 612.00 | 186 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 826.00 | 2 264.00 | 191 562.00 | 193 826.00 |
BZ Autres créances | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CF Disponibilités | 132 325.00 | | 132 325.00 | 132 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 295.00 | 2 264.00 | 558 031.00 | 560 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 535.00 | 106 972.00 | 717 563.00 | 824 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 347.00 | 104 514.00 | | 116 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 991.00 | 41 833.00 | | 31 991.00 |
DL TOTAL (I) | 258 338.00 | 256 347.00 | | 258 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388.00 | 69 882.00 | | 49 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 134.00 | 121 436.00 | | 183 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 983.00 | 190 170.00 | | 173 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 720.00 | 39 219.00 | | 52 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 225.00 | 424 507.00 | | 459 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 563.00 | 680 853.00 | | 717 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 943.00 | 375 149.00 | | 428 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 134.00 | | | 183 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 226.00 | | 25 014.00 | 239 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 690.00 | | 25 006.00 | 163 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 8.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 751.00 | 18 957.00 | | 85 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | 18 957.00 | | 85 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 391.00 | | 9 127.00 | 11 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 391.00 | | 9 127.00 | 11 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 391.00 | | 9 127.00 | 11 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 357.00 | 19 075.00 | 30 282.00 | 49 357.00 |
VI Groupe et associés | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 719.00 | 214 018.00 | 2 701.00 | 216 719.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 225.00 | 428 943.00 | 30 282.00 | 459 225.00 |