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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 783.00 | 14 433.00 | 4 350.00 | 18 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 494.00 | 6 284.00 | 253 210.00 | 259 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 565.00 | 20 718.00 | 994 848.00 | 1 015 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 645.00 | 293 471.00 | 490 173.00 | 783 645.00 |
BZ Autres créances | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
CF Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 673.00 | 293 471.00 | 653 202.00 | 946 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 239.00 | 314 189.00 | 1 648 050.00 | 1 962 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709 045.00 | | | 709 045.00 |
CU Autres participations | 458 588.00 | | 458 588.00 | 458 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 572 170.00 | 1 572 170.00 | | 1 572 170.00 |
DH Report à nouveau | -194 102.00 | | | -194 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 999.00 | -194 102.00 | | -205 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 568.00 | 1 449 568.00 | | 1 243 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 47 648.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 972.00 | 272 929.00 | | 273 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 196.00 | 148 869.00 | | 129 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 42 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 482.00 | 515 093.00 | | 404 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 050.00 | 1 964 660.00 | | 1 648 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 482.00 | 515 093.00 | | 404 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 680.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 524.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 878.00 | 162 330.00 | | 60 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 878.00 | 356 433.00 | | 266 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 999.00 | -194 102.00 | | -205 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 495.00 | | | 1 442 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 426 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 930.00 | 718 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 930.00 | 1 015 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 013.00 | | | 1 145 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 973.00 | 2 460.00 | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 2 460.00 | | 11 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
6T Sur comptes clients | 293 471.00 | | | 293 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 972.00 | 273 972.00 | | 273 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 494.00 | | | 259 494.00 |
UX Autres créances clients | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 045.00 | | | 709 045.00 |
VB T. V. A. | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 316.00 | 227 777.00 | 968 539.00 | 1 196 316.00 |
VW T.V.A. | 128 797.00 | 128 797.00 | | 128 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 482.00 | 404 482.00 | | 404 482.00 |