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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 499.00 | 19 865.00 | 634.00 | 20 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 982.00 | 6 284.00 | 307 698.00 | 313 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 797.00 | 26 150.00 | 957 647.00 | 983 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 719.00 | 293 471.00 | 424 248.00 | 717 719.00 |
BZ Autres créances | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 129.00 | 293 471.00 | 476 657.00 | 770 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 926.00 | 319 621.00 | 1 434 305.00 | 1 753 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709 045.00 | | | 709 045.00 |
CU Autres participations | 470 466.00 | | 470 466.00 | 470 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 981 053.00 | 1 134 671.00 | | 981 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 777.00 | -153 618.00 | | -54 777.00 |
DL TOTAL (I) | 997 777.00 | 1 052 553.00 | | 997 777.00 |
DP Provisions pour risques | 3 428.00 | 3 220.00 | | 3 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 428.00 | 3 220.00 | | 3 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 427.00 | 9 835.00 | | 14 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034.00 | 27 679.00 | | 32 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 779.00 | 248 518.00 | | 250 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 590.00 | 130 071.00 | | 127 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | 6 749.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 100.00 | 422 854.00 | | 433 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 305.00 | 1 478 627.00 | | 1 434 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 100.00 | 422 854.00 | | 433 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 397.00 | 9 835.00 | | 14 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 22 208.00 | 82 208.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 22 208.00 | 82 208.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 2 139.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 222 139.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 220 125.00 | | 3 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 320 125.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | -97 986.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 860.00 | 284 387.00 | | 94 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 637.00 | 438 005.00 | | 149 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 777.00 | -153 618.00 | | -54 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 443.00 | | 45 817.00 | 942 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 462.00 | 784 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 983 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | | 1 716.00 | 18 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 960.00 | | 44 101.00 | 744 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 1 082.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | 1 082.00 | | 18 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220.00 | 3 428.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 293 471.00 | | | 293 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 976.00 | 3 428.00 | 3 220.00 | 302 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | 3 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 779.00 | 250 779.00 | | 250 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 982.00 | | 313 982.00 | 313 982.00 |
UX Autres créances clients | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 045.00 | | 709 045.00 | 709 045.00 |
VB T. V. A. | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VI Groupe et associés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 564.00 | 52 537.00 | 1 023 027.00 | 1 075 564.00 |
VW T.V.A. | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 100.00 | 433 100.00 | | 433 100.00 |