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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 783.00 | 16 893.00 | 1 890.00 | 18 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 719.00 | 6 284.00 | 315 434.00 | 321 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 668.00 | 23 178.00 | 1 057 490.00 | 1 080 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 645.00 | 293 471.00 | 473 173.00 | 766 645.00 |
BZ Autres créances | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 784.00 | 293 471.00 | 553 313.00 | 846 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 452.00 | 316 649.00 | 1 610 803.00 | 1 927 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 461 466.00 | | 461 466.00 | 461 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 172 068.00 | 1 572 170.00 | | 1 172 068.00 |
DH Report à nouveau | | -194 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 397.00 | -205 999.00 | | -37 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 171.00 | 1 243 568.00 | | 1 206 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 771.00 | 1 313.00 | | 23 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 074.00 | 273 972.00 | | 252 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 447.00 | 129 196.00 | | 127 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 293.00 | 404 482.00 | | 403 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 803.00 | 1 648 050.00 | | 1 610 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 293.00 | 404 482.00 | | 403 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 510.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 342.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 342.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 800.00 | -342.00 | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 497.00 | 60 878.00 | | 112 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 894.00 | 266 878.00 | | 149 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 397.00 | -205 999.00 | | -37 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 565.00 | | 65 102.00 | 1 015 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 083.00 | | 65 102.00 | 718 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433.00 | 2 460.00 | | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | 2 460.00 | | 14 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 293 471.00 | | | 293 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 756.00 | 1 338.00 | | 299 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 719.00 | -1.00 | 321 719.00 | 321 719.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 045.00 | 709 045.00 | | 709 045.00 |
VB T. V. A. | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VI Groupe et associés | 23 771.00 | 23 772.00 | | 23 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 226.00 | 842 507.00 | 321 719.00 | 1 164 226.00 |
VW T.V.A. | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 293.00 | 403 293.00 | | 403 293.00 |