| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 493.00 | 6 284.00 | 277 209.00 | 283 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 443.00 | 25 068.00 | 917 375.00 | 942 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 645.00 | 293 471.00 | 491 173.00 | 784 645.00 |
BZ Autres créances | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 724.00 | 293 471.00 | 561 252.00 | 854 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 167.00 | 318 539.00 | 1 478 627.00 | 1 797 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709 045.00 | | | 709 045.00 |
CU Autres participations | 461 466.00 | | 461 466.00 | 461 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 134 671.00 | 1 172 068.00 | | 1 134 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 618.00 | -37 397.00 | | -153 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 553.00 | 1 206 171.00 | | 1 052 553.00 |
DP Provisions pour risques | 3 220.00 | 1 338.00 | | 3 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220.00 | 1 338.00 | | 3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 679.00 | 23 771.00 | | 27 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 518.00 | 252 074.00 | | 248 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 071.00 | 127 447.00 | | 130 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 854.00 | 403 293.00 | | 422 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 627.00 | 1 610 803.00 | | 1 478 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 12 966.00 | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 139.00 | 12 966.00 | | 222 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 125.00 | 167.00 | | 220 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 125.00 | 167.00 | | 320 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 986.00 | 12 800.00 | | -97 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 387.00 | 112 497.00 | | 284 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 005.00 | 149 894.00 | | 438 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 618.00 | -37 397.00 | | -153 618.00 |