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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 812.00 | 132 812.00 | | 132 812.00 |
AH Fonds commercial | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
AP Constructions | 557 521.00 | 404 495.00 | 153 026.00 | 557 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 620.00 | 27 957.00 | 663.00 | 28 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 774.00 | 274 026.00 | 133 748.00 | 407 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 891.00 | 839 290.00 | 376 601.00 | 1 215 891.00 |
BZ Autres créances | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 308 228.00 | | 308 228.00 | 308 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 939.00 | | 331 939.00 | 331 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 830.00 | 839 290.00 | 708 540.00 | 1 547 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 072.00 | 147 945.00 | | 219 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 781.00 | 71 128.00 | | 69 781.00 |
DL TOTAL (I) | 297 653.00 | 227 872.00 | | 297 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 042.00 | 303 558.00 | | 140 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 806.00 | 132 406.00 | | 127 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 071.00 | 90 603.00 | | 99 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 194.00 | | |
EA Autres dettes | 43 967.00 | 38 123.00 | | 43 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 886.00 | 572 884.00 | | 410 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 540.00 | 800 756.00 | | 708 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 844.00 | 432 842.00 | | 270 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 035.00 | | 12 856.00 | 1 203 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 292.00 | | | 171 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 060.00 | | 12 856.00 | 981 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 690.00 | 82 600.00 | 839 290.00 | 756 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 573.00 | 3 240.00 | 132 812.00 | 129 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 118.00 | 79 360.00 | 706 478.00 | 627 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 807.00 | 127 807.00 | | 127 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 042.00 | | 140 042.00 | 140 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 606.00 | | | 162 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 885.00 | 23 201.00 | 50 683.00 | 73 885.00 |
VW T.V.A. | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 886.00 | 270 844.00 | 140 042.00 | 410 886.00 |