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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
AP Constructions | 355 609.00 | 297 127.00 | 58 482.00 | 355 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 415.00 | 287 780.00 | 69 635.00 | 357 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 906.00 | 619 625.00 | 217 280.00 | 836 906.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 324 805.00 | | 324 805.00 | 324 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 990.00 | | 339 990.00 | 339 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 895.00 | 619 625.00 | 557 270.00 | 1 176 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 757.00 | | | 246 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
DL TOTAL (I) | 300 293.00 | | | 300 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 977.00 | | | 256 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 270.00 | | | 557 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 977.00 | | | 256 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 906.00 | | | 836 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 644.00 | | | 741 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 301.00 | 59 328.00 | | 560 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 203.00 | 59 328.00 | | 554 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 983.00 | 150 983.00 | | 150 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 358.00 | 14 675.00 | 50 683.00 | 65 358.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 977.00 | 256 977.00 | | 256 977.00 |