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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
AP Constructions | 355 609.00 | 267 877.00 | 87 731.00 | 355 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 415.00 | 257 705.00 | 99 710.00 | 357 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 906.00 | 560 301.00 | 256 605.00 | 816 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 277 974.00 | | 277 974.00 | 277 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 907.00 | | 330 907.00 | 330 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 813.00 | 560 301.00 | 587 512.00 | 1 147 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 072.00 | 219 072.00 | | 219 072.00 |
DH Report à nouveau | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 903.00 | 69 781.00 | | 17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 285 557.00 | 297 653.00 | | 285 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 647.00 | 127 807.00 | | 137 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 427.00 | 99 071.00 | | 90 427.00 |
EA Autres dettes | 43 654.00 | 43 967.00 | | 43 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 955.00 | 410 886.00 | | 301 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 512.00 | 708 540.00 | | 587 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 955.00 | 270 844.00 | | 301 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 891.00 | | 2 288.00 | 1 215 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 30 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 273.00 | 816 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 714.00 | 44 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 559.00 | 741 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 292.00 | | | 171 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 915.00 | | 2 288.00 | 993 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 290.00 | 102 284.00 | 381 273.00 | 839 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 812.00 | | 126 714.00 | 132 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 478.00 | 102 284.00 | 254 559.00 | 706 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VI Groupe et associés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 106.00 | 52 423.00 | 30 683.00 | 83 106.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 955.00 | 301 955.00 | | 301 955.00 |