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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
AP Constructions | 355 609.00 | 323 378.00 | 32 231.00 | 355 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 513.00 | 257 516.00 | 30 997.00 | 288 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 004.00 | 615 612.00 | 152 391.00 | 768 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
CF Disponibilités | 432 413.00 | | 432 413.00 | 432 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 097.00 | | 670 097.00 | 670 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 101.00 | 615 612.00 | 822 488.00 | 1 438 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 493.00 | | | 241 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
DL TOTAL (I) | 314 647.00 | | | 314 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 841.00 | | | 507 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 488.00 | | | 822 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 650.00 | | | 290 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 906.00 | | 1 368.00 | 836 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 270.00 | 768 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 270.00 | 672 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 644.00 | | 1 368.00 | 741 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 629.00 | 56 377.00 | 60 391.00 | 619 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 531.00 | 56 377.00 | 60 391.00 | 613 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 32 809.00 | 200 239.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 858.00 | 35 175.00 | 50 683.00 | 85 858.00 |
VW T.V.A. | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 841.00 | 290 650.00 | 200 239.00 | 507 841.00 |