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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 921.00 | 462 884.00 | 17 037.00 | 479 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 089.00 | 583 299.00 | 198 789.00 | 782 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 362.00 | 1 304 643.00 | 318 719.00 | 1 623 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BT Marchandises | 212 653.00 | | 212 653.00 | 212 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 141.00 | 124 000.00 | 1 827 141.00 | 1 951 141.00 |
BZ Autres créances | 596 352.00 | | 596 352.00 | 596 352.00 |
CF Disponibilités | 680 755.00 | | 680 755.00 | 680 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 884.00 | 124 000.00 | 3 371 884.00 | 3 495 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 245.00 | 1 428 643.00 | 3 690 603.00 | 5 119 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 790.00 | | | 198 790.00 |
CU Autres participations | 190 183.00 | 190 182.00 | 1.00 | 190 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 1 650 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 109 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623 698.00 | -1 320 225.00 | | -1 623 698.00 |
DL TOTAL (I) | 576 302.00 | -780 050.00 | | 576 302.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 46 491.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 411.00 | 4 762 073.00 | | 2 054 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 225.00 | 3 852 739.00 | | 39 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 809.00 | 840 573.00 | | 607 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 164 056.00 | | |
EA Autres dettes | 345 581.00 | 32 015.00 | | 345 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 301.00 | 10 697 947.00 | | 3 048 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 603.00 | 9 917 897.00 | | 3 690 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 301.00 | 10 697 947.00 | | 3 048 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 993 895.00 | 2 986 769.00 | 8 980 664.00 | 5 993 895.00 |
FG Production vendue services | 78 596.00 | 28 724.00 | 107 320.00 | 78 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 491.00 | 3 015 493.00 | 9 087 984.00 | 6 072 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 683 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 784 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 332.00 | 6 072.00 | | 18 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | 1 431.00 | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 056 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 358.00 | 159 735.00 | | 27 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 358.00 | 1 215 396.00 | | 27 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 358.00 | -148 254.00 | | -27 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 116 480.00 | 13 778 067.00 | | 9 116 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 178.00 | 15 098 292.00 | | 10 740 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623 698.00 | -1 320 225.00 | | -1 623 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 932.00 | | 972 272.00 | 2 739 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 255.00 | 974 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088 842.00 | 1 623 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 500.00 | 62 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917 087.00 | 586 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 156.00 | | | 230 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 479.00 | | | 2 503 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 972 272.00 | 6 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 479.00 | 31 133.00 | 199 451.00 | 699 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 823.00 | 31 133.00 | 199 451.00 | 636 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 832 990.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 000.00 | 773 481.00 | | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 839 481.00 | | 124 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 773 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 581.00 | 345 581.00 | | 345 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 089.00 | 782 089.00 | | 782 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 765.00 | | | 1 665 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 375.00 | | | 285 375.00 |
VB T. V. A. | 448 823.00 | | | 448 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 411.00 | 2 054 411.00 | | 2 054 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 211.00 | | | 146 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 749.00 | 3 337 707.00 | 2 042.00 | 3 339 749.00 |
VW T.V.A. | 425 393.00 | 425 393.00 | | 425 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 301.00 | 3 048 301.00 | | 3 048 301.00 |