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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
AP Constructions | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 035.00 | 387 351.00 | 98 684.00 | 486 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 022.00 | | 788 022.00 | 788 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 312.00 | 2 625 103.00 | 1 123 208.00 | 3 748 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 258 968.00 | | 258 968.00 | 258 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 691.00 | 202 501.00 | 1 624 189.00 | 1 826 691.00 |
BZ Autres créances | 387 824.00 | | 387 824.00 | 387 824.00 |
CF Disponibilités | 677 006.00 | | 677 006.00 | 677 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 391.00 | 202 501.00 | 3 011 890.00 | 3 214 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 704.00 | 2 827 604.00 | 4 135 099.00 | 6 962 704.00 |
CU Autres participations | 2 303 085.00 | 2 068 624.00 | 234 460.00 | 2 303 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 302.00 | 2 200 000.00 | | 3 076 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 878.00 | -1 623 698.00 | | -2 230 878.00 |
DL TOTAL (I) | 845 423.00 | 576 302.00 | | 845 423.00 |
DP Provisions pour risques | 21 036.00 | 66 000.00 | | 21 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 036.00 | 66 000.00 | | 21 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389.00 | 1 275.00 | | 2 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 182.00 | 2 054 411.00 | | 1 153 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 826.00 | 39 225.00 | | 1 937 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 575.00 | 607 809.00 | | 148 575.00 |
EA Autres dettes | 26 665.00 | 345 581.00 | | 26 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 639.00 | 3 048 301.00 | | 3 268 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 099.00 | 3 690 603.00 | | 4 135 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 048 301.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 389.00 | 1 274.00 | | 2 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515 065.00 | 2 930 318.00 | 7 445 383.00 | 4 515 065.00 |
FG Production vendue services | 94 684.00 | 18 114.00 | 112 799.00 | 94 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 749.00 | 2 948 433.00 | 7 558 183.00 | 4 609 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 639 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 583 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 878 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 332.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 27 358.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 27 358.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -27 358.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 057.00 | 9 116 480.00 | | 8 223 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 453 935.00 | 10 740 178.00 | | 10 453 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 230 878.00 | -1 623 698.00 | | -2 230 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 361.00 | | | 1 623 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 748 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 391.00 | | | 586 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 313.00 | | | 974 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 161.00 | 25 317.00 | | 531 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 505.00 | 25 317.00 | | 468 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 773 481.00 | 1 878 442.00 | 583 299.00 | 773 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 21 036.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 481.00 | 1 956 944.00 | 583 299.00 | 897 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 481.00 | 1 977 980.00 | 649 299.00 | 963 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 501.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 899 478.00 | 649 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 826.00 | 1 937 826.00 | | 1 937 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 848.00 | 1 179 848.00 | | 1 179 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 022.00 | | 788 022.00 | 788 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 691.00 | 1 826 691.00 | | 1 826 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VP Divers | 387 824.00 | 387 824.00 | | 387 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 575.00 | 148 575.00 | | 148 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 572.00 | 2 225 507.00 | 790 064.00 | 3 015 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 639.00 | 3 268 639.00 | | 3 268 639.00 |