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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 026.00 | 6 116 936.00 | 1 143 090.00 | 7 260 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 855.00 | 211 791.00 | 142 064.00 | 353 855.00 |
BZ Autres créances | 420 196.00 | | 420 196.00 | 420 196.00 |
CF Disponibilités | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 502.00 | 211 791.00 | 604 711.00 | 816 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 528.00 | 6 328 727.00 | 1 747 801.00 | 8 076 528.00 |
CU Autres participations | 7 260 026.00 | 6 116 936.00 | 1 143 090.00 | 7 260 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 302.00 | 3 076 302.00 | | 3 076 302.00 |
DH Report à nouveau | | -3 253 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 071.00 | -1 799 156.00 | | -1 435 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 231.00 | -1 976 194.00 | | 1 641 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 093.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 060.00 | 2 505 143.00 | | 57 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 060.00 | 2 521 237.00 | | 57 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 517.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | 31 325.00 | | 24 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 231.00 | 35 661.00 | | 16 231.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 28 436.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 510.00 | 95 941.00 | | 49 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 801.00 | 640 983.00 | | 1 747 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 510.00 | 95 941.00 | | 49 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | 517.00 | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 448 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 813 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 431.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 431.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 500.00 | -431.00 | | 36 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 590.00 | 4 675.00 | | 2 504 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 662.00 | 1 803 832.00 | | 3 939 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 071.00 | -1 799 156.00 | | -1 435 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 085.00 | | 4 956 941.00 | 2 303 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 260 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 085.00 | | 4 956 941.00 | 2 303 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 521 237.00 | | 2 464 177.00 | 2 521 237.00 |
6T Sur comptes clients | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514 876.00 | 3 813 851.00 | | 2 514 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036 113.00 | 3 813 851.00 | 2 464 177.00 | 5 036 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 813 851.00 | 2 448 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 810.00 | 276 810.00 | | 276 810.00 |
VB T. V. A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VC Groupe et associés | 308 218.00 | 308 218.00 | | 308 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 051.00 | 774 051.00 | | 774 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |