| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 303 085.00 | 2 303 085.00 | | 2 303 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 797.00 | 211 791.00 | 172 006.00 | 383 797.00 |
BZ Autres créances | 459 667.00 | | 459 667.00 | 459 667.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 774.00 | 211 791.00 | 640 983.00 | 852 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 859.00 | 2 514 876.00 | 640 983.00 | 3 155 859.00 |
CU Autres participations | 2 303 085.00 | 2 303 085.00 | | 2 303 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 302.00 | 3 076 302.00 | | 3 076 302.00 |
DH Report à nouveau | -3 253 339.00 | -2 230 878.00 | | -3 253 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799 156.00 | -1 022 461.00 | | -1 799 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 976 193.00 | -177 037.00 | | -1 976 193.00 |
DP Provisions pour risques | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 505 143.00 | 918 239.00 | | 2 505 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 521 236.00 | 934 333.00 | | 2 521 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 980.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 325.00 | 51 464.00 | | 31 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 661.00 | 426 193.00 | | 35 661.00 |
EA Autres dettes | 28 436.00 | 1 093.00 | | 28 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 940.00 | 479 731.00 | | 95 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 983.00 | 1 237 027.00 | | 640 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 940.00 | 479 731.00 | | 95 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 586 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 798 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 366 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 9 795.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 71 584.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 2 294 655.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675.00 | 4 149 052.00 | | 4 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 831.00 | 5 171 513.00 | | 1 803 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799 156.00 | -1 022 461.00 | | -1 799 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 627.00 | | | 2 303 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 2 303 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 2 303 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 627.00 | | | 2 303 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 303 085.00 | | | 2 303 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 333.00 | 1 586 903.00 | | 934 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 325.00 | 8 466.00 | | 203 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506 410.00 | 8 466.00 | | 2 506 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440 743.00 | 1 595 369.00 | | 3 440 743.00 |
UG ‐ Financières | | 1 586 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 383 797.00 | 383 797.00 | | 383 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 667.00 | 459 667.00 | | 459 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 350.00 | 847 350.00 | | 847 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |